| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۱,۹۲۸.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۷ |
(۲۵.۴۶) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۹۲ |
۲۵۶,۸۱۶.۹۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۴۴.۹۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|