| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۴۶.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۲.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۷ |
۸۶,۷۵۱.۶۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸,۴۲۷.۱۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۱۷ |
۲۱,۸۵۹.۰۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۸۸۲,۰۲۱.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۴ |
۰.۷۵ |
۵۶۵,۹۶۷.۲۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۸.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۲۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۰۴,۱۲۰.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|