| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۳) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۸۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۱۸ |
۳,۵۰۸.۶۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۷۷.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۱) |
۱.۳۷ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۳۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۸۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|