صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند.

شرح نحوه محاسبه

عنوان هزینه

ردیف

تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه تاسیس

حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

سالانه 2 درصد (0.02) به ازای هر نماد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها و 7 در هزار (0.007) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه معادل سه در هزار (0/003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 2،000 میلیون ریال و حداکثر 2،500 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد متولی

سالانه مبلغ ثابت 1،870،000،000 ریال

حق الزحمه حسابرس

معادل ٠.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

حق پذیرش و عضویت درکانون ها

هزینه ثابت: 8.000.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

صندوق های بازارگردانی در طول سال 1404 از 25 درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آن ها مبلغ 6.000.000.000 ریال محاسبه می شود؛

هزینه متغیر:

1) به ازای هر درخواست صدور معادل 24.000 (بیست و چهار هزار) ریال؛

2) به ازای هر درخواست ابطال معادل 24.000 (بیست و چهار هزار) ریال؛

3) به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) معادل 144.000 (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛

4) به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل 304.000.000 (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛

5) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد:

ارزش خالص دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا 30.000	از 30.000 تا 50.000	بالای 50.000
ضریب	0.0004	0.00024	0.00003

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25.000.000.000 ریال است؛
در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (بیست و پنج میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته

هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸

هزینه‌های صندوق