شرح نحوه محاسبه

عنوان هزینه

ردیف

 تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

 هزینه تاسیس

حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

  سالانه 2 درصد (0.02) به ازای هر نماد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت  و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق  و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها و 7 در هزار (0.007) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه معادل پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 1،600 میلیون ریال و حداکثر 1،700 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد متولی

سالانه مبلغ ثابت 1،112،500،000 ریال

حق الزحمه حسابرس

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

حق پذیرش و عضویت درکانون ها

هزینه ثابت: 5.500.000.000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده                                                                     

 هزینه متغییر:                                   

الف) به ازای هر NAV معادل 200.000.000(دویست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل افزوده می‌شود.     

ب) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد:

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

9