صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۰۹۹,۳۴۴ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۵۵ | ۶.۹۳ % | ۳۱,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۱۰,۲۳۱ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۸ | ۳.۱۹ % | ۳,۷۲۹,۷۰۹ | ۳۲.۴۳ % | ۳,۳۶۶,۲۷۳ | ۲۹.۲۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۱۱۶,۸۱۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۶۲۸ | ۶.۶۱ % | ۳۰,۲۶۰ | ۰.۲۵ % | ۲,۱۰۸,۷۳۴ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۱۹ | ۳.۳ % | ۳,۷۲۴,۰۸۳ | ۳۱.۰۶ % | ۳,۸۲۱,۳۲۲ | ۳۱.۸۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۱۰۹,۰۰۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۴۲ | ۶.۸۴ % | ۲۷,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۰۷,۲۳۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۲۲۶ | ۲.۸۱ % | ۳,۶۵۳,۲۰۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۶۱۰,۳۳۶ | ۳۱.۰۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۰۹۲,۹۸۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۱۰۱ | ۶.۵۴ % | ۲۱,۵۸۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۰۵,۷۴۵ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۲۵ | ۴.۶۵ % | ۳,۶۵۲,۲۴۱ | ۳۱ % | ۳,۵۹۱,۷۶۲ | ۳۰.۴۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۰۷۷,۹۶۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۹۷ | ۶.۵۶ % | ۲۱,۳۲۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۰۴,۲۶۰ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۴۲۱ | ۱۴.۲۴ % | ۲,۵۲۲,۱۴۱ | ۲۱.۷۲ % | ۳,۴۷۲,۳۴۹ | ۲۹.۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۰۷۷,۹۶۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۹۷ | ۶.۵۷ % | ۲۱,۳۲۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۰۲,۷۷۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۴۲۱ | ۱۴.۲۴ % | ۲,۵۲۰,۲۴۲ | ۲۱.۷۱ % | ۳,۴۷۲,۳۴۹ | ۲۹.۹۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۰۷۷,۹۶۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۹۷ | ۷.۴ % | ۲۱,۳۲۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۰۱,۲۷۴ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۷۲۳ | ۲.۹۱ % | ۲,۵۷۰,۹۷۴ | ۲۴.۹۵ % | ۳,۴۷۲,۳۴۹ | ۳۳.۶۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۰۶۲,۳۳۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۶۷ | ۷.۴۴ % | ۲۴,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۲,۰۹۹,۷۸۶ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۴۵ | ۳.۳ % | ۲,۵۶۸,۰۲۲ | ۲۵ % | ۳,۴۱۴,۹۹۵ | ۳۳.۲۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۰۴۳,۹۵۵ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۶۵۷ | ۷.۴ % | ۲۳,۴۴۲ | ۰.۲۳ % | ۲,۰۹۸,۳۰۱ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۰۹ | ۳.۲۶ % | ۲,۵۶۵,۰۶۹ | ۲۴.۹۵ % | ۳,۴۵۲,۲۷۷ | ۳۳.۵۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۰۳۰,۱۶۰ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۷۶۷ | ۷.۶۳ % | ۲۱,۴۹۹ | ۰.۲ % | ۲,۰۹۶,۸۱۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۲۰۵ | ۵.۶۱ % | ۲,۵۶۲,۱۱۷ | ۲۴.۳۴ % | ۳,۴۲۱,۷۳۷ | ۳۲.۵۱ % |