اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۵۱,۹۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۴۸,۰۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۴۶۱,۷۲۱,۰۶۷,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۹۱,۳۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۹,۶۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۸,۵۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
تاییدیه سازمان بورس برای مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ (تغییر هزینه نرم‌افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
تاییدیه سازمان بورس برای مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (مجمع سالیانه و تغییر رکن حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامترهای نماد غانیزان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,791,338 | 1,789,604 | 1,788,524 | -۱,۰۸۰ | ۱۳,۳۸۰ | ۱۸,۶۵۲,۴۷۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۵۱,۹۱۶ | ۵,۴۶۱,۷۲۱,۰۶۷,۳۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,798,439 | 1,796,607 | 1,795,568 | -۱,۰۳۹ | ۴,۵۸۰ | ۱۸,۶۳۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۳۸,۵۳۶ | ۵,۴۵۹,۰۵۳,۷۳۸,۰۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,770,909 | 1,769,098 | 1,768,104 | -۹۹۴ | ۰ | ۱۸,۶۳۴,۵۱۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۳۳,۹۵۶ | ۵,۳۶۷,۳۶۶,۳۴۷,۶۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,761,223 | 1,759,440 | 1,758,492 | -۹۴۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۴,۵۱۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۳۳,۹۵۶ | ۵,۳۳۸,۰۶۴,۶۳۲,۱۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,744,998 | 1,743,241 | 1,742,333 | -۹۰۸ | ۰ | ۱۸,۶۳۴,۵۱۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۳۳,۹۵۶ | ۵,۲۸۸,۹۱۶,۶۲۶,۱۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,744,107 | 1,742,349 | 1,741,487 | -۸۶۲ | ۲۰,۰۲۴ | ۱۸,۶۳۴,۵۱۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۳۳,۹۵۶ | ۵,۲۸۶,۲۱۱,۵۰۶,۵۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,748,159 | 1,746,390 | 1,745,573 | -۸۱۷ | ۰ | ۱۸,۶۱۴,۴۹۰ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۱۳,۹۳۲ | ۵,۲۶۳,۴۹۹,۴۱۸,۶۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,729,644 | 1,727,897 | 1,727,127 | -۷۷۰ | ۵۰,۲۵۶ | ۱۸,۶۱۴,۴۹۰ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۳,۰۱۳,۹۳۲ | ۵,۲۰۷,۷۶۴,۶۶۱,۹۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,743,998 | 1,742,230 | 1,741,493 | -۷۳۷ | ۰ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۶۳,۴۰۳,۷۶۳,۹۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,745,490 | 1,743,705 | 1,743,015 | -۶۹۰ | ۰ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۶۷,۷۷۶,۸۹۶,۳۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,742,874 | 1,741,339 | 1,740,696 | -۶۴۳ | ۰ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۶۰,۷۶۴,۳۴۶,۲۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,736,112 | 1,734,572 | 1,732,824 | -۱,۷۴۸ | ۰ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۴۰,۷۰۸,۴۷۲,۱۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,735,096 | 1,733,556 | 1,731,856 | -۱,۷۰۰ | ۰ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۳۷,۶۹۹,۲۴۴,۰۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,734,075 | 1,732,535 | 1,730,887 | -۱,۶۴۸ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۸,۵۶۴,۲۳۴ | ۵۷,۹۳۷ | ۱۵,۶۰۰,۵۵۸ | ۲,۹۶۳,۶۷۶ | ۵,۱۳۴,۶۷۳,۲۰۸,۴۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,748,823 | 1,747,125 | 1,745,548 | -۱,۵۷۷ | ۷۲,۰۳۲ | ۱۸,۵۵۴,۲۲۹ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۳,۰۱۱,۶۰۸ | ۵,۲۶۱,۶۵۴,۳۷۸,۸۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,761,076 | 1,759,340 | 1,757,773 | -۱,۵۶۷ | ۶۲,۱۰۰ | ۱۸,۴۸۲,۱۹۷ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۲,۹۳۹,۵۷۶ | ۵,۱۷۱,۷۱۴,۶۷۰,۸۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,787,309 | 1,785,578 | 1,784,025 | -۱,۵۵۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۲۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۲,۸۷۷,۴۷۶ | ۵,۱۳۷,۹۵۶,۹۰۷,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,791,147 | 1,789,460 | 1,787,934 | -۱,۵۲۶ | ۰ | ۱۸,۳۸۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۲,۸۳۷,۴۷۶ | ۵,۰۷۷,۵۴۸,۴۸۹,۸۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,788,080 | 1,786,324 | 1,784,845 | -۱,۴۷۹ | ۰ | ۱۸,۳۸۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۲,۸۳۷,۴۷۶ | ۵,۰۶۸,۶۵۲,۵۹۰,۹۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,787,004 | 1,785,249 | 1,783,819 | -۱,۴۳۰ | ۱۶,۸۲۴ | ۱۸,۳۸۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۵,۵۴۲,۶۲۱ | ۲,۸۳۷,۴۷۶ | ۵,۰۶۵,۶۰۱,۳۷۹,۲۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||