صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۴۷,۱۵۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵۲,۸۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۰۲,۶۹۱,۷۵۹,۳۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۱۹,۷۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۱۶,۶۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۱۳,۹۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

متولی صندوق

مشاوره سرمایه گذاری پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

سجاد خانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ] روزنامه کثیر الانتشار مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ (تصویب صورت مالی و تغییر رکن حسابرس) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر پارامترهای نماد زرگر) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	2,319,708	2,316,691	2,313,994	-۲,۶۹۷	۲۷۶	۲۲,۹۷۱,۷۰۹	۵,۱۹۲	۱۸,۵۲۴,۵۵۰	۴,۴۴۷,۱۵۹	۱۰,۳۰۲,۶۹۱,۷۵۹,۳۵۶
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	2,374,620	2,371,828	2,369,389	-۲,۴۳۹	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۱۹۴,۶۵۰	۱۸,۵۱۹,۳۵۸	۴,۴۵۲,۰۷۵	۱۰,۵۵۹,۵۵۶,۷۴۶,۴۵۱
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	2,368,003	2,365,132	2,363,039	-۲,۰۹۳	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۹۹۰,۱۱۸,۳۶۹,۱۶۷
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	2,328,667	2,325,993	2,324,141	-۱,۸۵۲	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۸۰۸,۲۵۱,۱۱۳,۹۵۱
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	2,327,450	2,324,776	2,323,167	-۱,۶۰۹	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۸۰۲,۵۹۵,۰۴۱,۹۰۲
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	2,326,228	2,323,555	2,322,193	-۱,۳۶۲	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۷۹۶,۹۲۱,۴۷۲,۵۲۹
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	2,295,340	2,292,626	2,291,508	-۱,۱۱۸	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۶۵۳,۲۰۱,۶۸۲,۰۸۳
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	2,269,000	2,265,494	2,264,620	-۸۷۴	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۵۲۷,۱۲۷,۷۳۳,۰۴۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	2,210,344	2,207,207	2,206,577	-۶۳۰	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۶۷۱	۱۸,۳۲۴,۷۰۸	۴,۶۴۶,۷۲۵	۱۰,۲۵۶,۲۸۵,۶۴۲,۵۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	2,175,346	2,172,192	2,171,805	-۳۸۷	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۰۳۷	۴,۶۴۷,۳۹۶	۱۰,۰۹۵,۰۳۵,۷۵۴,۲۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	2,130,673	2,127,635	2,126,528	-۱,۱۰۷	۰	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۰۳۷	۴,۶۴۷,۳۹۶	۹,۸۸۷,۹۶۰,۸۶۵,۸۸۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	2,129,626	2,126,588	2,125,725	-۸۶۳	۶۹۲,۷۴۴	۲۲,۹۷۱,۴۳۳	۰	۱۸,۳۲۴,۰۳۷	۴,۶۴۷,۳۹۶	۹,۸۸۳,۰۹۷,۷۲۴,۴۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	2,163,188	2,159,618	2,158,893	-۷۲۵	۰	۲۲,۲۷۸,۶۸۹	۸۲۱,۳۰۰	۱۸,۳۲۴,۰۳۷	۳,۹۵۴,۶۵۲	۸,۵۴۰,۵۳۸,۵۳۳,۶۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	2,192,636	2,190,110	2,189,747	-۳۶۳	۴۸۲,۷۴۴	۲۲,۲۷۸,۶۸۹	۱۵۸,۹۹۲	۱۷,۵۰۲,۷۳۷	۴,۷۷۵,۹۵۲	۱۰,۴۵۹,۸۶۰,۵۵۵,۲۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	2,090,661	2,088,326	2,087,389	-۹۳۷	۱۷۱,۹۰۷	۲۱,۷۹۵,۹۴۵	۹۸,۱۵۰	۱۷,۳۴۳,۷۴۵	۴,۴۵۲,۲۰۰	۹,۲۹۷,۶۴۶,۳۲۳,۷۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	1,840,287	1,837,098	1,836,176	-۹۲۲	۰	۲۱,۶۲۴,۰۳۸	۰	۱۷,۲۴۵,۵۹۵	۴,۳۷۸,۴۴۳	۸,۰۴۳,۶۲۷,۴۱۳,۱۰۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	1,853,335	1,849,894	1,849,004	-۸۹۰	۰	۲۱,۶۲۴,۰۳۸	۰	۱۷,۲۴۵,۵۹۵	۴,۳۷۸,۴۴۳	۸,۰۹۹,۶۵۳,۹۳۰,۷۰۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	1,802,273	1,799,277	1,798,416	-۸۶۱	۰	۲۱,۶۲۴,۰۳۸	۰	۱۷,۲۴۵,۵۹۵	۴,۳۷۸,۴۴۳	۷,۸۷۸,۰۳۳,۳۹۴,۳۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,801,461	1,798,465	1,797,635	-۸۳۰	۲۶۰,۳۵۶	۲۱,۶۲۴,۰۳۸	۰	۱۷,۲۴۵,۵۹۵	۴,۳۷۸,۴۴۳	۷,۸۷۴,۴۷۵,۱۴۳,۸۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	1,829,495	1,826,309	1,825,465	-۸۴۴	۰	۲۱,۳۶۳,۶۸۲	۰	۱۷,۲۴۵,۵۹۵	۴,۱۱۸,۰۸۷	۷,۵۲۰,۹۰۰,۶۶۵,۴۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد