| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۸۱ |
۰.۸۹ |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲,۸۴۵.۸۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۸.۰۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶ |
(۹۹.۰۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۷۳.۴۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۴۶.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۲.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۷ |
۸۶,۷۵۱.۶۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸,۴۲۷.۱۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|