| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۷۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۵۹.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۰۸ |
۰.۶۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۳۹۹.۲۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۱۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۰.۶۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۶) |
۸۸.۸۲ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۹.۶) |
|
|