| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۳۷ |
۰.۶۷ |
۱۴,۰۲۶.۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۸ |
۲.۴۲ |
۴,۹۳۹.۱۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۲.۷۴ |
(۵۴.۴۶) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۹۵ |
۱.۸۵ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۳۸.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۹۰۶.۹۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۴۰۱.۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۰.۲۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۴,۰۰۳.۶۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۲.۶۶) |
۲.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۳ |
(۸۹.۷۱) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|