| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۵۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۹.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۵.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۰۹ |
۲,۷۶۸.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۵.۴۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۹۳ |
۲,۳۶۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۷.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۱.۴۵) |
۳۴۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۴.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۹۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
|
|