| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۸۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۹.۴۲ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۶) |
۱۰,۰۶۹.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱۳.۷۹) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵,۷۶۰.۸۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۲.۷۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۲۵.۶۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۴ |
(۹۷.۲۹) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۲) |
۱.۲۲ |
(۹۹.۹۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴۷ |
(۲.۳۸) |
۴۶۰.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۶۳) |
۲۶,۹۱۱.۳۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۵.۵۲) |
|
|