صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۲.۳۲) | (۰.۸۹) | (۹۹.۹۸) | (۹۶.۱۶) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰.۲۸ | ۱.۴۹ | ۱۸۰.۶۴ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱.۶۸ | ۱.۷۶ | ۴۴,۰۷۲.۰۹ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۵ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۴ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱.۳۵ | ۲.۳۶ | ۱۳,۲۱۰.۸۷ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱.۲ | ۰.۶۸ | ۷,۶۱۱.۸۵ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲.۶۴ | ۰.۲۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱.۶۱ | ۰.۹۶ | ۳۴,۱۶۶.۶۸ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۰۹ | ۲.۴۸ | ۱۹۲,۸۲۸.۱۷ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | (۱.۵۳) | ۰ | (۹۹.۶۴) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | (۱.۳۹) | ۰.۱۷ | (۹۹.۴) | ۸۸.۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴.۸۷ | ۰.۸۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۳.۶۸ | ۱.۹۸ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | (۰.۶۹) | ۰.۷۶ | (۹۲.۰۶) | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲.۸۱ | ۱.۸۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۱ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۱.۵۲) | ۰ | (۹۹.۶۳) | ۰ |