| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱۰.۱۱) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۹۳ |
(۱.۴۴) |
۲,۷۹۶.۲ |
(۹۹.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۲۶.۹۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۲.۱۱ |
(۸۵.۸۸) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۴.۹۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۳۷ |
۰.۶۷ |
۱۴,۰۲۶.۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۸ |
۲.۴۲ |
۴,۹۳۹.۱۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۲.۷۴ |
(۵۴.۴۶) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۹۵ |
۱.۸۵ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۹۳۸.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۹۰۶.۹۹ |
(۹۸.۸۴) |
|
|