| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۰۵۵.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۴.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۴.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۷۰۴.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۲) |
۶۲۹.۳۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۸ |
(۱.۲) |
۶۶,۵۸۷.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۱۶.۸۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۷۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۷.۶۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
|
|