| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۰.۲۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۴,۰۰۳.۶۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۲.۶۶) |
۲.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۳ |
(۸۹.۷۱) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۹.۷۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۳۲ |
۱.۸۳ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۰۹ |
۱۴,۹۶۷.۱۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۴ |
۱,۸۸۲.۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۲.۲۸ |
(۸۳.۱۱) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۷.۰۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۳۱.۱۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۵۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
|
|