صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | (۰.۹۱) | ۰.۷۲ | (۹۶.۴۸) | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۲۳ | ۰.۹۲ | ۱۳۵.۳۸ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱.۱۲ | ۰.۱۱ | ۵,۸۲۰.۴۷ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱.۶۲ | ۱.۹۸ | ۳۴,۹۲۹.۰۲ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۲.۲ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۱۲.۷۴) | ۱.۱۸ | (۱۰۰) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | (۰.۵۷) | ۰.۷۷ | (۸۷.۷۴) | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۲۲ | ۱.۲۳ | ۸,۱۵۷.۶۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۰۴ | ۱,۰۰۹.۰۸ | ۱۶.۰۶ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱.۳۲ | (۰.۲۸) | ۱۱,۷۸۹.۱۳ | (۶۴.۵۵) |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۲۴ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۲) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۵.۲۴ | (۰.۶۵) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۷۴) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۶۹ | ۱.۶۲ | ۱,۱۳۴.۰۷ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲.۲۹ | ۱.۶۸ | ۳۸۹,۴۵۲.۴۹ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | (۰.۰۵) | ۰.۹۲ | (۱۷.۳۳) | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۱۱.۰۹ | ۰ |