| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸۴.۴۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۱۳.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۳۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱ |
(۰.۲۱) |
۳,۶۷۹.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۷.۱۴ |
۱.۴۳ |
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۷.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۶۲۸.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۳۷۹.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۷) |
۲.۴ |
(۹۹.۳۵) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲.۱۱ |
(۹۱.۳) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|