| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۸.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۳.۰۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۶) |
۳۶۳.۹۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۴ |
۱۱,۸۳۱.۷۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۴.۱۳) |
۱.۱۶ |
(۱۰۰) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۹۵۱,۴۲۵.۶۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۲۳۵.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۹۹.۳۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۴) |
۰ |
|
|