| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۷.۳۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۸ |
۹۰۷,۶۴۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۰۹۹.۰۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۳.۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۳۷ |
۷۶,۵۳۹.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۱.۸۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
|
|