لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1405/06/29 | 2,377,564 | 2,374,451 | 2,374,149 | -302 | 0 | 33,151,029 | 146,056 | 27,171,824 | 5,979,205 | 14,197,329,777,053 |
| 2 | اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (اختیار زرگر) | 1405/06/29 | 1,622,623 | 1,621,350 | 1,621,350 | 0 | 0 | 631,123 | 0 | 0 | 631,123 | 1,023,271,161,171 |
| 3 | صندوق س. کالای کارآمد1 (نقرآمد) | 1405/06/29 | 909,503 | 902,224 | 902,224 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,511,119,863 |
| 4 | مرابحه مدی تک سیس 14090610 (مدی تک09) | 1405/06/29 | 1,731,565 | 1,724,315 | 1,724,315 | 0 | 0 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 1,724,314,765 |
| 5 | گواهی سپرده پسته | 1405/06/29 | 1,238,424 | 1,237,352 | 1,237,352 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 61,867,592,536 |
| 6 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/29 | 1,331,385 | 1,328,470 | 1,328,470 | 0 | 0 | 87,772 | 0 | 0 | 87,772 | 116,602,484,722 |
| 7 | اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار 704 ) | 1405/06/29 | 2,119,165 | 2,114,896 | 2,114,896 | 0 | 0 | 65,147 | 52,400 | 52,400 | 12,747 | 26,958,579,945 |
| 8 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/06/29 | 1,035,693 | 1,035,646 | 1,035,646 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 21,166 | 21,920,473,262 |
| 9 | گواهی سپرده شمش سرب | 1405/06/29 | 2,292,027 | 2,275,233 | 2,275,233 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 113,761,640,443 |
| 10 | مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد080325 (بم خودرو081) | 1405/06/29 | 1,587,269 | 1,586,269 | 1,586,269 | 0 | 0 | 94,102 | 0 | 30,000 | 64,102 | 101,683,033,712 |
| 11 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/06/29 | 1,360,935 | 1,359,316 | 1,359,316 | 0 | 0 | 73,876 | 0 | 0 | 73,876 | 100,420,829,869 |
| 12 | اختیار معامله شمش نقره | 1405/06/29 | 306,716 | 306,335 | 306,335 | 0 | 0 | 764,722 | 0 | 0 | 764,722 | 234,261,061,413 |
| 13 | صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% (صاترا901) | 1405/06/29 | 2,032,597 | 2,030,222 | 2,030,222 | 0 | 0 | 251,459 | 50,480 | 243,620 | 7,839 | 15,914,908,011 |
| 14 | صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن (صقرن0612) | 1405/06/29 | 17,975,460 | 17,962,581 | 17,962,581 | 0 | 0 | 358,058 | 22,500 | 357,408 | 650 | 11,675,677,675 |
| 15 | مرابحه صنایع پزشکی فارمد081226 (فارمد08) | 1405/06/29 | 4,765,875 | 4,760,542 | 4,760,542 | 0 | 0 | 127,394 | 0 | 122,981 | 4,413 | 21,008,271,186 |
| 16 | مرابحه مدی تک سیس 14081225 (مدی تک08) | 1405/06/29 | 2,434,864 | 2,433,700 | 2,433,700 | 0 | 0 | 76,479 | 0 | 55,344 | 21,135 | 51,436,242,804 |
| 17 | توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج) | 1405/06/29 | 1,701,236 | 1,698,734 | 1,698,734 | 0 | 0 | 625,546 | 0 | 0 | 625,546 | 1,062,636,571,404 |
| 18 | گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 | 1405/06/29 | 2,627,101 | 2,615,019 | 2,615,019 | 0 | 0 | 101,853 | 0 | 82,277 | 19,576 | 51,191,607,987 |
| 19 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/06/29 | 1,603,030 | 1,599,052 | 1,599,052 | 0 | 0 | 103,962 | 0 | 100 | 103,862 | 166,080,769,778 |
| 20 | گواهی شمش روی ZincIngot | 1405/06/29 | 1,902,302 | 1,901,356 | 1,901,356 | 0 | 0 | 630,532 | 0 | 325,378 | 305,154 | 580,206,336,714 |