لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1404/06/21 | 1,697,091 | 1,695,508 | 1,693,422 | -2,086 | 0 | 17,850,847 | 0 | 15,046,342 | 2,804,505 | 4,755,061,191,951 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس) | 1404/06/21 | 10,446,236 | 10,446,236 | 10,446,236 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2,089,247,171 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری | 1404/06/21 | 38,867,620 | 38,867,620 | 38,867,620 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 7,773,523,997 |
| 4 | مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند08) | 1404/06/21 | 1,008,093 | 1,006,728 | 1,006,728 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | 427,859,377,749 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری طرقبه | 1404/06/21 | 12,011,358 | 12,011,358 | 12,011,358 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1,201,135,800 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد (زرگر) | 1404/06/21 | 945,927 | 943,502 | 943,502 | 0 | 0 | 50,880 | 0 | 0 | 50,880 | 48,005,389,763 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری مراغه | 1404/06/21 | 30,298,427 | 30,298,427 | 30,298,427 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3,029,842,725 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد | 1404/06/21 | 64,058,770 | 64,058,770 | 64,058,770 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6,405,877,011 |
| 9 | سلف موازی پروتئازبن دافرآور (عپروتئاز) | 1404/06/21 | 1,266,352 | 1,265,371 | 1,265,136 | -235 | 0 | 38,734 | 0 | 0 | 38,734 | 49,012,873,822 |
| 10 | مرابحه آرمان موتور-سرآمد080325 (آرمان موتور081) | 1404/06/21 | 1,130,541 | 1,129,914 | 1,129,914 | 0 | 0 | 36,843 | 0 | 0 | 36,843 | 41,629,416,431 |
| 11 | سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو) | 1404/06/21 | 1,409,821 | 1,408,369 | 1,405,970 | -2,399 | 0 | 79,253 | 0 | 0 | 79,253 | 111,617,503,482 |
| 12 | قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 (GB) | 1404/06/21 | 1,035,062 | 1,035,062 | 1,035,062 | 0 | 0 | 17,941 | 0 | 0 | 17,941 | 18,570,040,540 |
| 13 | گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB0001 | 1404/06/21 | 1,204,506 | 1,198,313 | 1,198,313 | 0 | 0 | 53,340 | 0 | 0 | 53,340 | 63,918,031,381 |
| 14 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/06/21 | 1,119,585 | 1,118,538 | 1,118,538 | 0 | 0 | 54,277 | 0 | 0 | 54,277 | 60,710,913,812 |
| 15 | مرابحه نفت و گاز سرو071226 (نفت سرو07) | 1404/06/21 | 3,778,996 | 3,775,611 | 3,775,611 | 0 | 0 | 141,167 | 0 | 121,650 | 19,517 | 73,688,591,356 |
| 16 | مرابحه آرمان ارگ-کارآمد071221 (آرمان ارگ071) | 1404/06/21 | 1,261,686 | 1,261,330 | 1,261,330 | 0 | 0 | 149,492 | 0 | 49,800 | 99,692 | 125,744,506,099 |
| 17 | سلف موازی کرمان موتور (عکرمان3) | 1404/06/21 | 3,245,307 | 3,244,345 | 3,228,684 | -15,661 | 0 | 1,172,738 | 0 | 811,815 | 360,923 | 1,170,958,821,034 |
| 18 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/06/21 | 926,941 | 926,941 | 926,941 | 0 | 0 | 17,879 | 0 | 0 | 17,879 | 16,572,786,261 |
| 19 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/06/21 | 1,497,149 | 1,494,378 | 1,494,378 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 9,350 | 290,650 | 434,341,009,105 |
| 20 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان) | 1404/06/21 | 1,357,072 | 1,352,579 | 1,352,579 | 0 | 0 | 2,432,938 | 0 | 2,273,946 | 158,992 | 215,049,206,147 |