صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۱۲۵,۲۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۸۷۴,۷۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۱۸۰,۸۰۴,۳۳۶,۴۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۴۴,۶۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۴۱,۶۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۴۱,۳۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

متولی صندوق

مشاوره سرمایه گذاری پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

سجاد خانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر نقرآمد) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد نقرآمد)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,644,604	2,641,651	2,641,360	-۲۹۱	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۱۸۰,۸۰۴,۳۳۶,۴۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,620,388	2,617,402	2,617,110	-۲۹۲	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۳۲,۲۶۷,۵۸۰,۹۰۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,619,820	2,616,834	2,616,545	-۲۸۹	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۲۸,۷۸۹,۳۱۰,۵۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,619,249	2,616,263	2,615,980	-۲۸۳	۴۶,۷۸۱	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۲۵,۲۹۴,۱۲۳,۲۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,606,182	2,603,138	2,602,855	-۲۸۳	۲۴۸,۲۴۴	۳۳,۱۰۴,۲۴۸	۳۲۲	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۰۷۸,۴۸۰	۱۵,۸۲۳,۱۲۲,۶۰۰,۰۸۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,660,915	2,657,755	2,657,463	-۲۹۲	۰	۳۲,۸۵۶,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۳۰,۵۵۸	۱۵,۴۹۶,۱۹۷,۵۰۷,۱۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,666,408	2,663,300	2,663,010	-۲۹۰	۵,۰۰۰	۳۲,۸۵۶,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۳۰,۵۵۸	۱۵,۵۲۸,۵۲۲,۸۵۵,۵۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,680,784	2,677,622	2,677,336	-۲۸۶	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۹۸,۶۴۲,۰۵۹,۷۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,675,888	2,672,729	2,672,445	-۲۸۴	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۷۰,۱۳۹,۵۶۴,۰۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,675,276	2,672,117	2,671,837	-۲۸۰	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۶۶,۵۷۰,۶۱۳,۸۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,674,661	2,671,502	2,671,228	-۲۷۴	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۶۲,۹۹۲,۵۷۷,۷۷۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,638,744	2,635,512	2,635,242	-۲۷۰	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۳۵۳,۳۲۸,۰۳۶,۳۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,610,433	2,607,360	2,607,094	-۲۶۶	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۱۸۹,۳۲۷,۲۷۶,۴۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,616,068	2,612,985	2,612,723	-۲۶۲	۱,۸۸۲	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۲۲۲,۰۹۸,۳۰۴,۰۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,541,256	2,538,158	2,537,900	-۲۵۸	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۷۸۱,۴۱۲,۵۲۵,۳۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,505,724	2,502,679	2,502,423	-۲۵۶	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۵۷۴,۷۹۰,۶۳۳,۳۰۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,505,045	2,502,000	2,501,748	-۲۵۲	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۲۲۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۵۷۰,۸۳۸,۷۵۶,۷۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,503,061	2,500,017	2,499,770	-۲۴۷	۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۲۲۶	۵,۸۲۳,۸۹۶	۱۴,۵۵۹,۸۳۷,۱۳۱,۱۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,487,243	2,484,248	2,484,005	-۲۴۳	۵	۳۲,۸۳۹,۱۲۲	۲۹,۸۵۰	۲۷,۰۲۵,۲۲۶	۵,۸۱۳,۸۹۶	۱۴,۴۴۳,۱۶۰,۴۶۳,۲۷۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,476,303	2,473,295	2,473,057	-۲۳۸	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۰	۲۶,۹۹۵,۳۷۶	۵,۸۴۳,۷۴۱	۱۴,۴۵۳,۲۹۳,۱۱۶,۶۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸