صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۸۲۵,۵۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۱۷۴,۴۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۵۷۰,۱۳۹,۵۶۴,۰۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۷۵,۸۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۷۲,۷۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۷۲,۴۴۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

متولی صندوق

مشاوره سرمایه گذاری پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

سجاد خانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ (تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد های "خکرمان"و"اتوکار") [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد نقرآمد) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,675,888	2,672,729	2,672,445	-۲۸۴	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۷۰,۱۳۹,۵۶۴,۰۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,675,276	2,672,117	2,671,837	-۲۸۰	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۶۶,۵۷۰,۶۱۳,۸۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,674,661	2,671,502	2,671,228	-۲۷۴	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۵۶۲,۹۹۲,۵۷۷,۷۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,638,744	2,635,512	2,635,242	-۲۷۰	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۳۵۳,۳۲۸,۰۳۶,۳۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,610,433	2,607,360	2,607,094	-۲۶۶	۰	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۱۸۹,۳۲۷,۲۷۶,۴۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,616,068	2,612,985	2,612,723	-۲۶۲	۱,۸۸۲	۳۲,۸۵۱,۰۰۴	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۵,۲۲۲,۰۹۸,۳۰۴,۰۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,541,256	2,538,158	2,537,900	-۲۵۸	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۷۸۱,۴۱۲,۵۲۵,۳۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,505,724	2,502,679	2,502,423	-۲۵۶	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۵۷۴,۷۹۰,۶۳۳,۳۰۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,505,045	2,502,000	2,501,748	-۲۵۲	۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۲۲۰	۲۷,۰۲۵,۴۴۶	۵,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۵۷۰,۸۳۸,۷۵۶,۷۸۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,503,061	2,500,017	2,499,770	-۲۴۷	۱۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۱۲۲	۰	۲۷,۰۲۵,۲۲۶	۵,۸۲۳,۸۹۶	۱۴,۵۵۹,۸۳۷,۱۳۱,۱۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,487,243	2,484,248	2,484,005	-۲۴۳	۵	۳۲,۸۳۹,۱۲۲	۲۹,۸۵۰	۲۷,۰۲۵,۲۲۶	۵,۸۱۳,۸۹۶	۱۴,۴۴۳,۱۶۰,۴۶۳,۲۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,476,303	2,473,295	2,473,057	-۲۳۸	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۰	۲۶,۹۹۵,۳۷۶	۵,۸۴۳,۷۴۱	۱۴,۴۵۳,۲۹۳,۱۱۶,۶۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,459,790	2,456,683	2,456,448	-۲۳۵	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۳۶	۲۶,۹۹۵,۳۷۶	۵,۸۴۳,۷۴۱	۱۴,۳۵۶,۲۲۰,۸۵۸,۸۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,460,558	2,457,681	2,457,452	-۲۲۹	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۰	۲۶,۹۹۵,۳۴۰	۵,۸۴۳,۷۷۷	۱۴,۳۶۲,۱۴۱,۳۸۵,۱۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,435,874	2,432,797	2,432,570	-۲۲۷	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۰	۲۶,۹۹۵,۳۴۰	۵,۸۴۳,۷۷۷	۱۴,۲۱۶,۷۲۰,۵۹۶,۵۳۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,435,440	2,432,362	2,432,139	-۲۲۳	۰	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۰	۲۶,۹۹۵,۳۴۰	۵,۸۴۳,۷۷۷	۱۴,۲۱۴,۱۸۰,۸۳۰,۲۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,435,003	2,431,926	2,431,708	-۲۱۸	۱۸۷,۹۳۶	۳۲,۸۳۹,۱۱۷	۶۰۰	۲۶,۹۹۵,۳۴۰	۵,۸۴۳,۷۷۷	۱۴,۲۱۱,۶۳۰,۹۹۴,۱۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,501,512	2,498,411	2,498,191	-۲۲۰	۰	۳۲,۶۵۱,۱۸۱	۰	۲۶,۹۹۴,۷۴۰	۵,۶۵۶,۴۴۱	۱۴,۱۳۲,۱۱۵,۴۸۹,۴۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,517,081	2,514,024	2,513,808	-۲۱۶	۱,۲۳۵,۵۹۶	۳۲,۶۵۱,۱۸۱	۰	۲۶,۹۹۴,۷۴۰	۵,۶۵۶,۴۴۱	۱۴,۲۲۰,۴۲۹,۰۰۱,۶۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,280,948	2,277,515	2,277,243	-۲۷۲	۶۱۴,۶۴۷	۳۱,۴۱۵,۵۸۵	۰	۲۶,۹۹۴,۷۴۰	۴,۴۲۰,۸۴۵	۱۰,۰۶۸,۵۳۹,۵۳۸,۷۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸