صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۶۲,۸۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۲۳۷,۱۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۴۶۲,۱۹۱,۱۲۰,۴۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۰۹,۷۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۰۶,۵۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۰۶,۱۵۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

متولی صندوق

مشاوره سرمایه گذاری پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

سجاد خانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (افزودن نماد فپردیس و حذف نماد پویش پژوهان) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ (افزودن نماد فپردیس) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,409,765	2,406,583	2,406,153	-۴۳۰	۰	۳۳,۲۱۳,۱۱۶	۰	۲۸,۴۵۰,۲۶۸	۴,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۴۶۲,۱۹۱,۱۲۰,۴۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,413,668	2,410,469	2,410,045	-۴۲۴	۰	۳۳,۲۱۳,۱۱۶	۰	۲۸,۴۵۰,۲۶۸	۴,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۴۸۰,۶۹۸,۸۹۸,۵۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,383,240	2,379,841	2,379,417	-۴۲۴	۰	۳۳,۲۱۳,۱۱۶	۰	۲۸,۴۵۰,۲۶۸	۴,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۳۳۴,۸۲۲,۸۴۷,۱۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,375,340	2,371,942	2,371,528	-۴۱۴	۳۳,۹۰۳	۳۳,۲۱۳,۱۱۶	۰	۲۸,۴۵۰,۲۶۸	۴,۷۶۲,۸۴۸	۱۱,۲۹۷,۱۹۹,۱۳۳,۲۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,377,422	2,373,927	2,373,510	-۴۱۷	۱۱,۰۳۹	۳۳,۱۷۹,۲۱۳	۸۸۶,۰۸۴	۲۸,۴۵۰,۲۶۸	۴,۷۲۸,۹۴۵	۱۱,۲۲۶,۱۷۱,۵۲۴,۵۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,474,606	2,471,678	2,471,329	-۳۴۹	۳,۳۱۵	۳۳,۱۶۸,۱۷۴	۳۵۰,۳۶۰	۲۷,۵۶۴,۱۸۴	۵,۶۰۳,۹۹۰	۱۳,۸۵۱,۲۶۰,۰۵۳,۹۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,410,464	2,407,735	2,407,410	-۳۲۵	۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۴۲,۰۰۰	۲۷,۲۱۳,۸۲۴	۵,۹۵۱,۰۳۵	۱۴,۳۲۸,۵۱۶,۶۳۲,۵۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,369,677	2,366,691	2,366,370	-۳۲۱	۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۹۳,۰۳۵	۱۴,۱۸۳,۶۶۲,۱۴۷,۳۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,354,576	2,351,567	2,351,250	-۳۱۷	۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۹۳,۰۳۵	۱۴,۰۹۳,۰۲۵,۲۵۳,۸۴۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,346,831	2,343,835	2,343,518	-۳۱۷	۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۹۳,۰۳۵	۱۴,۰۴۶,۶۸۷,۲۸۸,۶۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,346,398	2,343,402	2,343,087	-۳۱۵	۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۹۳,۰۳۵	۱۴,۰۴۴,۰۹۱,۶۱۰,۹۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,345,990	2,342,994	2,342,685	-۳۰۹	۱۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۹۳,۰۳۵	۱۴,۰۴۱,۶۴۷,۱۴۹,۲۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,372,521	2,369,320	2,369,013	-۳۰۷	۰	۳۳,۱۵۳,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۸۲,۰۳۵	۱۴,۱۷۳,۳۵۸,۰۲۶,۸۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,366,945	2,363,718	2,363,414	-۳۰۴	۲,۸۳۰	۳۳,۱۵۳,۸۵۹	۰	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۸۲,۰۳۵	۱۴,۱۳۹,۸۴۳,۷۷۸,۳۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,377,564	2,374,451	2,374,149	-۳۰۲	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۱۴۶,۰۵۶	۲۷,۱۷۱,۸۲۴	۵,۹۷۹,۲۰۵	۱۴,۱۹۷,۳۲۹,۷۷۷,۰۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,644,604	2,641,651	2,641,360	-۲۹۱	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۱۸۰,۸۰۴,۳۳۶,۴۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,620,388	2,617,402	2,617,110	-۲۹۲	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۳۲,۲۶۷,۵۸۰,۹۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,619,820	2,616,834	2,616,545	-۲۸۹	۰	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۲۸,۷۸۹,۳۱۰,۵۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,619,249	2,616,263	2,615,980	-۲۸۳	۴۶,۷۸۱	۳۳,۱۵۱,۰۲۹	۰	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۱۲۵,۲۶۱	۱۶,۰۲۵,۲۹۴,۱۲۳,۲۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,606,182	2,603,138	2,602,855	-۲۸۳	۲۴۸,۲۴۴	۳۳,۱۰۴,۲۴۸	۳۲۲	۲۷,۰۲۵,۷۶۸	۶,۰۷۸,۴۸۰	۱۵,۸۲۳,۱۲۲,۶۰۰,۰۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸