صندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۳۶,۸۶۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۹۶۳,۱۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۶۲۵,۸۷۰,۵۸۴,۴۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۸۷,۳۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۸۴,۴۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۸۴,۳۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کارآمد

متولی صندوق

مشاوره سرمایه گذاری پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

سجاد خانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ (افزودن قرارداد اختیار معامله مس کاتد) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰ (حذف نماد جوانه کوچک) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,387,319	2,384,495	2,384,324	-۱۷۱	۰	۳۰,۷۳۲,۹۱۸	۰	۲۶,۶۹۶,۰۵۸	۴,۰۳۶,۸۶۰	۹,۶۲۵,۸۷۰,۵۸۴,۴۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,391,515	2,388,630	2,388,463	-۱۶۷	۰	۳۰,۷۳۲,۹۱۸	۰	۲۶,۶۹۶,۰۵۸	۴,۰۳۶,۸۶۰	۹,۶۴۲,۵۶۴,۸۱۱,۶۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,384,255	2,381,370	2,381,212	-۱۵۸	۱۰۰,۵۲۶	۳۰,۷۳۲,۹۱۸	۱۲۷,۲۵۰	۲۶,۶۹۶,۰۵۸	۴,۰۳۶,۸۶۰	۹,۶۱۳,۲۵۹,۱۶۱,۵۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,179,267	2,176,401	2,176,249	-۱۵۲	۱۵,۲۰۲	۳۰,۶۳۲,۳۹۲	۰	۲۶,۵۶۸,۸۰۸	۴,۰۶۳,۵۸۴	۸,۸۴۳,۹۸۸,۳۲۷,۵۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,151,865	2,149,015	2,148,866	-۱۴۹	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۹۹۱,۸۶۶	۲۶,۵۶۸,۸۰۸	۴,۰۴۸,۳۸۲	۸,۷۰۰,۰۳۱,۹۷۶,۰۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,495,133	2,492,801	2,492,666	-۱۳۵	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۵۶۴,۳۳۵,۸۸۱,۹۱۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,467,767	2,465,153	2,465,023	-۱۳۰	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۴۲۴,۹۸۳,۶۸۲,۸۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,465,817	2,463,242	2,463,116	-۱۲۶	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۴۱۵,۳۵۰,۳۹۸,۹۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,495,349	2,492,723	2,492,600	-۱۲۳	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۵۶۳,۹۴۱,۶۴۰,۵۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,494,678	2,492,052	2,491,934	-۱۱۸	۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۵۶۰,۵۶۰,۶۱۷,۶۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,494,005	2,491,379	2,491,267	-۱۱۲	۲۹,۸۵۰	۳۰,۶۱۷,۱۹۰	۰	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۴۰,۲۴۸	۱۲,۵۵۷,۱۶۹,۹۲۶,۰۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,471,561	2,468,920	2,468,812	-۱۰۸	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۵۰,۳۹۶	۲۵,۵۷۶,۹۴۲	۵,۰۱۰,۳۹۸	۱۲,۳۷۰,۲۷۲,۵۷۸,۵۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,496,030	2,493,451	2,493,349	-۱۰۲	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۸,۲۰۰	۲۵,۵۲۶,۵۴۶	۵,۰۶۰,۷۹۴	۱۲,۶۱۸,۸۴۳,۷۱۷,۳۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,552,526	2,549,952	2,549,855	-۹۷	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۱۱,۶۰۰	۲۵,۵۱۸,۳۴۶	۵,۰۶۸,۹۹۴	۱۲,۹۲۵,۶۹۱,۸۹۱,۹۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,599,018	2,596,236	2,596,143	-۹۳	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۰	۲۵,۵۰۶,۷۴۶	۵,۰۸۰,۵۹۴	۱۳,۱۹۰,۴۲۰,۱۲۹,۲۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,586,600	2,584,003	2,583,914	-۸۹	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۰	۲۵,۵۰۶,۷۴۶	۵,۰۸۰,۵۹۴	۱۳,۱۲۸,۲۷۲,۰۸۰,۱۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,585,933	2,583,337	2,583,251	-۸۶	۰	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۰	۲۵,۵۰۶,۷۴۶	۵,۰۸۰,۵۹۴	۱۳,۱۲۴,۸۸۴,۳۲۰,۶۴۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,585,264	2,582,668	2,582,589	-۷۹	۲۰,۳۸۸	۳۰,۵۸۷,۳۴۰	۰	۲۵,۵۰۶,۷۴۶	۵,۰۸۰,۵۹۴	۱۳,۱۲۱,۴۸۷,۱۹۰,۶۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,545,980	2,543,354	2,543,280	-۷۴	۰	۳۰,۵۶۶,۹۵۲	۳,۳۵۰	۲۵,۵۰۶,۷۴۶	۵,۰۶۰,۲۰۶	۱۲,۸۶۹,۸۹۶,۱۵۵,۹۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,570,607	2,568,041	2,567,913	-۱۲۸	۰	۳۰,۵۶۶,۹۵۲	۰	۲۵,۵۰۳,۳۹۶	۵,۰۶۳,۵۵۶	۱۳,۰۰۳,۴۱۷,۷۴۵,۴۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۳۴۸