| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۵۵ |
۲۴۰,۴۹۱.۲۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۵۳۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۱.۱۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۶.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۱۲۴.۷۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|