| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۸۸۲,۰۲۱.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۴ |
۰.۷۵ |
۵۶۵,۹۶۷.۲۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۸.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۲۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۰۴,۱۲۰.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۵۶ |
۲۸,۷۸۹.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۰۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۵ |
۲۶,۴۱۸.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۲۵۳,۰۷۰.۸۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۷۳.۶۵) |
(۸۵.۱۱) |
|
|