| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۶.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۱۲۴.۷۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۰.۵۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۴۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۶۸.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۳) |
۱.۴ |
(۱۰۰) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|