| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۲.۵۵) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۳) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۸۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۱۸ |
۳,۵۰۸.۶۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۷۷.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|