صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | (۰.۳۸) | (۰.۰۱) | (۷۵.۵) | (۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰.۶۵ | ۰.۵۱ | ۹۸۳.۴۸ | ۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱.۵ | ۰.۷۸ | ۲۳,۰۲۵.۲۹ | ۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱.۳۹ | ۲.۰۴ | ۱۵,۵۸۴.۳۷ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۲.۳ | ۲.۴۱ | ۳۹۹,۴۵۰.۹۱ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲.۸۶ | ۱.۷۸ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | (۲.۰۳) | (۲.۱۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱۴.۶۹ | (۱.۷۴) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | (۴.۲۸) | (۱.۹۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | (۰.۶۶) | ۰.۱۹ | (۹۰.۹۸) | ۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰.۳۵ | ۰ | ۲۵۸.۴۵ | ۰ |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | (۱.۸۶) | ۰.۲۷ | (۹۹.۹) | ۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | (۴.۳۲) | (۲.۳۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | (۳.۷۵) | (۰.۳۳) | (۱۰۰) | (۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | (۳.۳۷) | (۰.۸۹) | (۱۰۰) | (۹۶.۱۷) |