| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۵۶ |
۲۸,۷۸۹.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۰۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۵ |
۲۶,۴۱۸.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۲۵۳,۰۷۰.۸۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۷۳.۶۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۱۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۱,۹۲۸.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۷ |
(۲۵.۴۶) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۹۲ |
۲۵۶,۸۱۶.۹۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|