| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۱) |
۱.۳۷ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۳۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۸۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۹۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵۴.۸۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۵۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|