| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۳.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۱۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۵) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۴۳.۸۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۰۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۳.۰۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۶۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|