| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۵۹.۱۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۵۷) |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۷۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۵۹.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۰۸ |
۰.۶۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۳۹۹.۲۵ |
(۹۵.۵۹) |
|
|