| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۷۶ |
۱۱۸,۵۱۵.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۳.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۸۱۳.۵۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۷.۶۲) |
|
|