| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۳.۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۳۷ |
۷۶,۵۳۹.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۱.۸۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۵۶.۲۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۲.۸۲ |
۰.۲ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۳.۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|