| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۶۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۲.۸۵) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۸۵) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۸۱) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۲.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۵ |
(۲.۸۵) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۸۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۲.۸۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|