| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۸۱۳.۵۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۹,۶۵۲.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۷.۳۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۸ |
۹۰۷,۶۴۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|