| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۳.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۷۵.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۲۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۱۹,۱۹۷.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۷۶ |
۱۱۸,۵۱۵.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|