| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۲۳ |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۵.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۸.۷۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|