صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۲۱ | ۱۴۳.۳۴ | ۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۳.۸۷ | (۰.۲۸) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳.۹۲) |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | (۳.۲۴) | (۰.۴۲) | (۱۰۰) | (۷۸.۶۶) |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | (۰.۹۵) | ۰.۲۷ | (۹۶.۹۱) | ۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | (۳.۰۵) | ۰.۲۶ | (۱۰۰) | ۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۱۲ | ۰.۵۷ | ۵۴.۸۱ | ۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | (۱) | (۰.۶۲) | (۹۷.۴۹) | (۸۹.۴۸) |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | (۰.۷۱) | (۰.۰۲) | (۹۲.۵۷) | (۶.۰۹) |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۲.۵۹ | (۰.۰۷) | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | (۲۲.۸۷) |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | (۰.۲۷) | ۰.۵۷ | (۶۳) | ۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۰.۵۳ | (۰.۶۳) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۹۷) |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰.۶۲ | (۰.۰۱) | ۸۵۷.۱ | (۲.۷۵) |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۹) | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۹) | ۰ |