| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۰۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۳.۰۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۶۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۲.۸۵) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۸۵) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۸۱) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۲.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۵ |
(۲.۸۵) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|