| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۲.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۷۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۵.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۸۷ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|