| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۳۰۳.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۸) |
۶۹۹.۹۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۹۳ |
۰.۳ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|