| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۰۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۷ |
(۲۵.۴۶) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۱۷ |
۰.۹۲ |
۲۵۶,۸۱۶.۹۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۱.۷۳ |
۱,۲۴۴.۹۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۲.۵۵) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۱۳) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۸۸) |
(۱۵.۱۲) |
|
|