| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۴۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۶۸.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۳) |
۱.۴ |
(۱۰۰) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۳۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۸۱ |
۰.۸۹ |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲,۸۴۵.۸۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۸.۰۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶ |
(۹۹.۰۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۷۳.۴۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|