| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۴ |
۷۲.۷۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۵۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۶۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
|
|