| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۵۹.۱۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۵۷) |
۱۵۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۷۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۵۹.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|