| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۰۸ |
۰.۶۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۳۹۹.۲۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۱۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۰.۶۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۶) |
۸۸.۸۲ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۶۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۵۵ |
۲۴۰,۴۹۱.۲۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۵۳۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|