| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۷۷.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۱) |
۱.۳۷ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۳۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۳.۸۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۹۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۴.۶۹ |
|
|