| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۹.۱۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۶.۵۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۵۶ |
۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۱۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۵.۴۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۴.۰۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۵.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۴.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۳۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
|
|