| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸,۴۲۷.۱۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۱۷ |
۲۱,۸۵۹.۰۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۸۸۲,۰۲۱.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۴ |
۰.۷۵ |
۵۶۵,۹۶۷.۲۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۸.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۲۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۰۴,۱۲۰.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۵۶ |
۲۸,۷۸۹.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۰۸) |
۲۷۷.۹۹ |
|
|