| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۰.۸۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۵.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۴.۰۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۸.۵۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۴ |
۷۲.۷۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۵۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
|
|