| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۶.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۱۲۴.۷۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۰.۵۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۴۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۶۸.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۳) |
۱.۴ |
(۱۰۰) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۳۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۸۱ |
۰.۸۹ |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|