| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۹۳ |
۰.۳ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۲.۷۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۳.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۷۵.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۲۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۱۹,۱۹۷.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
|
|