| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۵۶.۲۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۲.۸۲ |
۰.۲ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۳.۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۵۹.۱۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۵۷) |
۱۵۸ |
|
|