| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۳۰۳.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۸) |
۶۹۹.۹۵ |
(۹۴.۷۷) |
|
|