| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۶۸.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۳) |
۱.۴ |
(۱۰۰) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۲.۸۸) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۳۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۸۱ |
۰.۸۹ |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲,۸۴۵.۸۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۸.۰۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶ |
(۹۹.۰۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۷۳.۴۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۴۶.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۲.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
|
|