| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۸ |
۹۰۷,۶۴۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۰۹۹.۰۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۳.۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۳۷ |
۷۶,۵۳۹.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۱.۸۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۵۶.۲۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۲.۸۲ |
۰.۲ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|