| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۵۵ |
۲۴۰,۴۹۱.۲۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۵۳۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۱.۱۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۶.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۱۲۴.۷۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|