| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۸۸۲,۰۲۱.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۴ |
۰.۷۵ |
۵۶۵,۹۶۷.۲۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۸.۳۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۲۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۹۳ |
۷۰۴,۱۲۰.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۵۶ |
۲۸,۷۸۹.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۰۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۵ |
۲۶,۴۱۸.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۲۵۳,۰۷۰.۸۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۷۳.۶۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۱۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۹ |
۳۰۱,۹۲۸.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|