| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۴.۰۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۵.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۴.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۳۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۹.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۶.۶۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۷۷ |
۶.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۴۰.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۶.۵۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۱۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|