| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۶۹.۹۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۳.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۰.۸۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۵.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۴.۰۱ |
(۸۲.۳۶) |
|
|