| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۴۱.۱۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۶.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۱۲۴.۷۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۰.۵۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۴۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۶) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۷.۰۳) |
|
|