| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۹.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۶.۶۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۷۷ |
۶.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۴۰.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۶.۵۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۱۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۵.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۹.۰۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۱۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۰۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
|
|