| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۸.۸۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۶۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۴۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۴۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۲۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۰۸ |
۲۱.۰۹ |
|
|