| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۷۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۵۹.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۰۸ |
۰.۶۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۳۹۹.۲۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۱۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۰.۶۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۶) |
۸۸.۸۲ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۹.۶) |
|
|