| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۷۶ |
۱۱۸,۵۱۵.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۳.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۸۱۳.۵۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۹,۶۵۲.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۷.۳۸ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|