| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹۲,۸۴۵.۸۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۸.۰۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶ |
(۹۹.۰۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۷۳.۴۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۴۶.۱۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۲.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۷ |
۸۶,۷۵۱.۶۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۲۸,۴۲۷.۱۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۱۷ |
۲۱,۸۵۹.۰۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|