| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۷۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۸.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۸) |
۷۹.۲۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۸۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۸۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۸.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۲.۶۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۸.۸۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۶۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
|
|