| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۷۶ |
۱۱۸,۵۱۵.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۳.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۸۱۳.۵۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۷.۶۲) |
|
|