| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۵۷) |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۷۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۵۹.۸ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۰۸ |
۰.۶۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۵) |
۳۹۹.۲۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
|
|