| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۵.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۸.۷۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۵ |
۰.۴۷ |
۸۱۸,۳۱۵.۴۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۴۴۶.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۴۹.۳۸ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|