| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۳.۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۳۷ |
۷۶,۵۳۹.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۱.۸۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۵۶.۲۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۲.۸۲ |
۰.۲ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۳.۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۵۹.۱۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۶۳.۱۵) |
|
|