| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۲.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۷۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۵.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۸۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۲۳ |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|