| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۹۳ |
۱۱۰.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۱.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۲.۰۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۲.۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۲۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۱۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۲) |
۵۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۴۷ |
(۱۴.۶۴) |
|
|