| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۴۴۶.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۴۹.۳۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۳۰۳.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|