| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۹,۶۵۲.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۲۱ |
۴۶۷.۳۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۸ |
۹۰۷,۶۴۰.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۰۹۹.۰۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
|
|