| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۰۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۱۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۱۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۸.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۳۸ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۳۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|