| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۶۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۸۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۲۲.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۵۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۶۹.۸۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۵۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۸.۹۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۶.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۷.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۹.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۶.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۶.۹۴ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۹۳ |
(۹۵.۰۳) |
|
|