| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۶) |
۷۵.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۲۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۲.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۱۹,۱۹۷.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۸۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۳.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۷۶ |
۱۱۸,۵۱۵.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۳.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۸۱۳.۵۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۶۵) |
|
|