| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۵.۶۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۸.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۶۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۲۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۸۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۵.۲۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۳.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۱۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۴.۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۸ |
(۸۱.۸۵) |
|
|