| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۲۳ |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۵.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۸.۷۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|