| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۲.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۷۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۵.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۸۷ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|