| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۳۰۳.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۸) |
۶۹۹.۹۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۴۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۹۳ |
۰.۳ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۲.۷۱ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۳.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
|
|