| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۸۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۴.۰۶ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۲۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۹۸ |
(۹۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۶.۹۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۶۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۳۸.۷۳ |
(۳۲.۴) |
|
|