| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۲۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۵.۶۴) |
۱.۱۶ |
(۱۰۰) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰.۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۲۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۱۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۲.۳۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۹۳ |
۱۱۰.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۱.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۴۷.۷۷) |
|
|