| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۸۱۱.۴۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۴۶ |
۰.۸۱ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۷,۸۴۸.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|