| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۴.۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۰۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۱۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۱۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۸.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۳۸ |
(۲۱.۷) |
|
|