| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۵.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۸.۷۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۵ |
۰.۴۷ |
۸۱۸,۳۱۵.۴۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۴ |
۵۹,۴۴۶.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۴۹.۳۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|