| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۴.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۵.۲۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۵.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۵.۵۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۷) |
۱۱.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۱۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۶.۵۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۷) |
۳۸.۰۵ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۱۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۳۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۹.۰۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|