| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۰.۴۷ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۷,۴۲۰.۶۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۸.۲۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۳۸ |
۱.۰۷ |
۵۳۹,۰۳۳.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۸۳.۱۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۲ |
۴۴,۷۶۰.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|