| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۷۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۵.۰۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۸۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۲۳ |
۹,۷۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۵۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۲۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|