| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۶.۵۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۱۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۵.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۹.۰۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۱۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۰۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۶۵ |
۴۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵.۳۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۵۱.۶۴ |
(۹۸.۲) |
|
|