| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۶.۵۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۵۶ |
۳۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۱۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۵.۴۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۴.۰۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۵.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۴.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۳۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۹.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۶.۶۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۷۷ |
۶.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۴۰.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|