| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۳.۰۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۸ |
(۵۷.۶۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۹۲ |
۱.۶ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۷۳ |
۱.۳۳ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۱ |
۱.۴ |
۸۳۶,۷۴۴.۴۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۳.۴۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۹.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۵۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۳۷۸.۶۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|