| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۱۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۸.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۳۸ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۳۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۸۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۲.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۴۳ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|