| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۲ |
۴۴,۷۶۰.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
|
|