| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۹۰۶.۴۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۲.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱۴۲,۵۹۲.۷۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۵۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۶۵ |
(۹۶.۴۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۳۴.۴۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱.۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴.۸۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۳.۶۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|