| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۶۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۹.۱۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
|
|