| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۳.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۱۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۶) |
۶۴.۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۰۷ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|