| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۳۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۴۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۸۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۵) |
۶۹.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۴.۵ |
۴۶.۷۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۹.۵۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۵.۶۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۸.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۶۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۲۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۸۵ |
۱۷.۶۱ |
|
|