| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۵۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۳۷۸.۶۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۰.۴۷ |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۷,۴۲۰.۶۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۸.۲۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۳۸ |
۱.۰۷ |
۵۳۹,۰۳۳.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|