| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۶۱,۳۶۳.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۲.۳۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۷۴۸.۶۸ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۸۶۹.۵۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۵۵) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۲) |
(۲۰.۱۴) |
|
|