| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۷) |
۱۱.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۱۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۶.۵۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۷) |
۳۸.۰۵ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۱۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۳۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۹.۰۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۶.۵ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۹۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۶.۶۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|