| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۹.۱۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۶.۵۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۵۶ |
۳۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۱۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۵.۴۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۴.۰۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۵.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۴.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|