| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۸.۸۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۶۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۴۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۴۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۲۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۰۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۲۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۶۹.۹۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
|
|