| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱.۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴.۸۷ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۳.۶۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۳.۰۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۸ |
(۵۷.۶۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۹۲ |
۱.۶ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۷۳ |
۱.۳۳ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۱ |
۱.۴ |
۸۳۶,۷۴۴.۴۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۳.۴۷ |
۳۴.۰۷ |
|
|