| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۵۹.۵۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۷۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۳۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۰.۵۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۱۴,۷۷۴.۴۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۷.۲۲ |
۸۰.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۸) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
|
|