| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۴.۰۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۸.۵۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۴ |
۷۲.۷۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۵۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۶۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۴۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|