| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۹.۰۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۱۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۰۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۸.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۶۵ |
۴۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵.۳۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۵۱.۶۴ |
(۹۸.۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۴.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۵.۲۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۵.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۵.۵۵ |
(۹۳.۲۷) |
|
|