| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۰۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۲۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۶۹.۹۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۳.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۰.۸۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۵.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
|
|