| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۴.۰۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۵.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۴.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۳۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۹.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۶.۶۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۷۷ |
۶.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۴۰.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۶.۵۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۱۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۵.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
|
|