| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۷.۲۲ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۸) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۶۱,۳۶۳.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۲.۳۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
|
|