| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۳.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۳.۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۹۱,۱۵۲.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۹۵,۲۰۹.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۵ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۲,۲۲۷.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۳۷۶.۸۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۴ |
۰ |
|
|