| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۷.۹۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۹.۱۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۶.۵۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۵۶ |
۳۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۱۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۵.۴۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
|
|