| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۸۵.۲۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۲ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۵ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۸ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۴.۸۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۶۲,۵۳۶.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۶۱ |
۴,۶۷۵.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۵۵ |
۶۰۳,۰۸۲.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
|
|