| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۸.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۲.۶۸ |
(۹۷.۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۱.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۸.۸۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۸) |
۶۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۴۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۴۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۲۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
|
|