| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۹۱,۱۵۲.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۹۵,۲۰۹.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۲ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۵ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۲,۲۲۷.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۳۷۶.۸۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۳۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۶۳.۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۶۳.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
|
|