| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۵.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۴.۰۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۸.۵۷ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۴ |
۷۲.۷۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۵۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۸ |
۷۹.۶۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|