صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱.۶۵ | (۰.۵۸) | ۳۹,۶۸۹.۱ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | (۵.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۷.۴۵ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۸۴ | ۱.۱۸ | ۲,۰۲۲.۲۱ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | (۴.۴۲) | ۳.۵۲ | (۱۰۰) | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۲ | ۰ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۲.۳۲ | ۰.۲۸ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۴.۳۳ | (۵۵.۷۶) |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۶۶ | ۰.۴۶ | ۹۸۵.۲۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۶۸) | (۰.۵۱) | (۹۱.۷۶) | (۸۴.۳۸) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۳۵) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹ | ۰ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۸ | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۲۶ | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | (۰.۴۳) | ۰.۳۱ | (۷۸.۹) | ۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲ | ۰.۸۹ | ۱۳۹,۳۹۱.۲۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۲۳) | ۰.۱۷ | (۵۷.۶۲) | ۸۹.۲۷ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۶۶) | (۰.۸۸) | (۹۹.۷۸) | (۹۶.۰۸) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۲ | ۰ |