| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۱.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۲.۰۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۲.۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۲۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۱۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۲) |
۵۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۸.۴۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۱ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۵.۳۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۸ |
۱۱۶.۹۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|