| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷,۹۲۴.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۴۸۶.۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۳۹.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۵۴.۵۴ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۷ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۸ |
۰ |
|
|