| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۰۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۲۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۶۹.۹۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۳.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۰.۸۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|