| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۶۱ |
۴,۶۷۵.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۵۵ |
۶۰۳,۰۸۲.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۳.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
|
|