| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۷.۴۸) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۳۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۸.۸۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۲۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۵.۶۴) |
۱.۱۶ |
(۱۰۰) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰.۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۲۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۱۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۲.۳۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۹۳ |
۱۱۰.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
|
|