| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲ |
۰.۸۹ |
۱۳۹,۳۹۱.۲۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۷.۶۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۲ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۸۵.۲۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۱ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۴.۸۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۹.۱۸) |
|
|