صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۱.۳۷ | ۰ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۱.۴۲ | ۰ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۶.۹۹ | (۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۰.۵۴) | (۰.۵۴) | (۸۶.۲) | (۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰.۶۹ | (۰.۱۶) | ۱,۱۳۹.۰۱ | (۴۵.۲) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰.۶۷ | (۰.۸۷) | ۱,۰۵۴.۵۴ | (۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۱.۶) | ۰.۰۳ | (۹۹.۷۲) | ۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۷۷ | ۰ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۸۸ | ۰ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰.۳۴ | ۰.۰۴ | ۲۴۴.۱۱ | ۱۶.۲ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱.۶۵ | (۰.۵۸) | ۳۹,۶۸۹.۱ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | (۵.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۸۴ | ۱.۱۸ | ۲,۰۲۲.۲۱ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | (۴.۴۲) | ۳.۵۲ | (۱۰۰) | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۲ | ۰ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۲.۳۲ | ۰.۲۸ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۴.۳۳ | (۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۶۶ | ۰.۴۶ | ۹۸۵.۲۵ | ۴۳۷.۰۵ |