| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۱۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۲.۳۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۹۳ |
۱۱۰.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۱.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۵.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۲.۰۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۲.۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۲۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۱۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۲۲ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۲) |
۵۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|