| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۸۱۱.۴۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۴۶ |
۰.۸۱ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۴) |
۹.۱۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۷,۸۴۸.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
|
|