| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۹۷.۲۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۷۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۴.۲ |
۱۶,۹۸۳.۸۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۷.۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۷,۹۵۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۶۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۳۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|