| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۲۹.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۰.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷,۹۲۴.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۴۸۶.۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
|
|