| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۸.۲۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۳۸ |
۱.۰۷ |
۵۳۹,۰۳۳.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۸۳.۱۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳.۷۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۲ |
۴۴,۷۶۰.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
|
|